Zdroj: ass.sk Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR | Dlhopisové fondy | LU0251130638 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 14,90 € | 14,90 € | 15,42 € | EUR | 2500 USD |
| Riziko | Volatilita |
|---|---|
3
 |
3,27% |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,13 % | -1,06 % | -2,23 % | -1,91 % | -2,30 % | 2,44 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|
| 3,50 % | 1,00 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|
| 164,47 mil. € | -3 573,35 € | -3 573,35 € | -75 622,64 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien |
