EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.
Dáta k 06.11.2026
Informácie o fonde
| Spoločnosť | Názov fondu | Typ fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. | EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC | Dlhopisové fondy | LU1529956440 |
Podrobné informácie o fonde
| Hodnota jedného podielu | Najnižšia cena podielu (týždeň) | Najvyššia cena podielu (týždeň) | Mena fondu | Min. výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 113,29 EUR | 113,29 EUR | 114,99 EUR | EUR | 500 EUR |
Indikátory
Riziko
3 z 7
Volatilita6.0610786894539705 %
Výnosy fondu
| Týždeň | Mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| +1.23 % | -1.20 % | +0.00 % | +2.79 % | +4.17 % | +3.96 % |
Súvisiace poplatky
| Vstupný poplatok (max.) | Ročný poplatok za správu (max.) |
|---|---|
| 1.5 % | 1.64 % |
Veľkosť fondu
| Hodnota majetku (celkom) | Nárast predaja (týždeň) | Nárast predaja (mesiac) | Nárast predaja (rok) |
|---|---|---|---|
| 8,29 mil. EUR | 0,00 EUR | -44 660,00 EUR | -92 957,60 EUR |
Spoločnosť, ktorá fond spravuje
Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.